H2O

NessRank Score

87/100

0100

Renta.88

Solva.73

Liquid.88

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.88

Solva.73

Liquid.88

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN424 366 219

SIRET (siège)424 366 219 00022

RCSRCS 424 366 219

TVA intracommunautaireFR53424366219

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 250 €

Création18 septembre 1999

Effectif12

Activité principaleRestauration de type rapide

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

718 k €

-2,3 % vs 2022

Marge brute

-1,4 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

2,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-2,4 M €

Résultat d'exploitation

948 k €

Résultat net

718 k €

Salaires & traitements

831 k €

Charges sociales

164 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

4,9 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

876 €

Stocks

18 k €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

15 k €

Dettes financières

350 k €

Dettes court terme

812 k €

Dettes fournisseurs

223 k €

Dettes fiscales & sociales

149 k €

Autres dettes exploitation

172 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,5 %

ROA

EBE / Total actif

19,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-11,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-66,1 %

Dette nette

-1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-353 k €

BFR exploitation

-205 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	0 €	718 k €	4,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	5,4 M €	734 k €	5,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,5 M €	1,0 M €	5,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,8 M €	414 k €	4,5 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	4,7 M €	665 k €	4,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	3,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	3,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	3,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN424366219

DénominationH2O

Sigle—

Date de création18 septembre 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10C

ActivitéRestauration de type rapide

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN424 366 219

SIRET (siège)424 366 219 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 250 €

RCSRCS 424 366 219

TVA intracommunautaireFR53424366219

Code NAF/APE56.10C — Restauration de type rapide

Inscription RNE18 septembre 1999

Effectif20 – 49 salariés