ADONIS

NessRank Score

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Renta.26

Solva.52

Liquid.54

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN424 625 788

SIRET (siège)424 625 788 00098

RCSRCS 424 625 788

TVA intracommunautaireFR44424625788

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 700 €

Création18 septembre 1999

Effectif12

Activité principaleTravaux de couverture par éléments

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

-0,5 % vs N-1

Résultat net

-44 k €

+50,6 % vs 2018

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-1,8 %

Fonds propres

-230 k €

EBE

878 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

878 €

EBITDA (additif)

878 €

EBITDA (soustractif)

422 k €

Résultat d'exploitation

-93 k €

Résultat net

-44 k €

Salaires & traitements

664 k €

Charges sociales

226 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

600 k €

Stocks

816 k €

Trésorerie

137 k €

Fonds propres

-230 k €

Capital social

31 k €

Dettes financières

210 k €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

595 k €

Dettes fiscales & sociales

629 k €

Autres dettes exploitation

554 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,3 %

ROA

EBE / Total actif

-4,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-11,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-91,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,8 %

Dette nette

73 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-361 k €

BFR exploitation

821 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,5 %

Délai fournisseurs

189 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2682,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,5 M €	-44 k €	1,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	-90 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	-5 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,9 M €	16 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

SAMSON PONCET

—

Identité

SIREN424625788

DénominationADONIS

Sigle—

Date de création18 septembre 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.91B

ActivitéTravaux de couverture par éléments

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège98

Juridique

SIREN424 625 788

SIRET (siège)424 625 788 00098

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 700 €

RCSRCS 424 625 788

TVA intracommunautaireFR44424625788

Code NAF/APE43.91B — Travaux de couverture par éléments

Inscription RNE18 septembre 1999

Effectif20 – 49 salariés