CASTEL CAFE

NessRank Score

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Renta.97

Solva.71

Liquid.68

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN424 693 992

SIRET (siège)424 693 992 00010

RCSRCS 424 693 992

TVA intracommunautaireFR83424693992

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social18 016 €

Création1 octobre 1999

EffectifNN

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

196 k €

Résultat net

107 k €

Marge brute

132 k €

Profitabilité

54,5 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

196 k €

Marge brute

132 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

117 k €

Résultat net

107 k €

Achats & charges ext.

64 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

296 k €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

18 k €

Dettes financières

150 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3 k €

Dettes fiscales & sociales

23 k €

Autres dettes exploitation

517 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

54,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

59,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,2 %

Dette nette

-146 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-543 k €

BFR en jours de CA

-997 jrs

Délai fournisseurs

18 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	196 k €	107 k €	3,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	4,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	409 k €	279 k €	4,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	362 k €	211 k €	4,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	407 k €	48 k €	3,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN424693992

DénominationCASTEL CAFE

Sigle—

Date de création1 octobre 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN424 693 992

SIRET (siège)424 693 992 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social18 016 €

RCSRCS 424 693 992

TVA intracommunautaireFR83424693992

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE1 octobre 1999

EffectifNon renseigné