FINANCIERE DE ROMANS

NessRank Score

35/100

0100

Renta.9

Solva.65

Liquid.5

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.9

Solva.65

Liquid.5

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN424 701 100

SIRET (siège)424 701 100 00028

RCSRCS 424 701 100

TVA intracommunautaireFR67424701100

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 111 112 €

Création15 octobre 1999

Effectif00

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+4,4 % vs N-1

Résultat net

-10,7 M €

-7,2 % vs 2020

Marge brute

-359 k €

Profitabilité

-665,1 %

Fonds propres

-19,5 M €

EBE

102 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

-359 k €

EBE

102 €

EBITDA (additif)

102 €

EBITDA (soustractif)

-1,2 M €

Résultat d'exploitation

-1,4 M €

Résultat net

-10,7 M €

Salaires & traitements

548 k €

Charges sociales

230 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

89,6 M €

Actif circulant

17,4 M €

Créances clients

17,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

51 k €

Fonds propres

-19,5 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

31,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

303 k €

Dettes fiscales & sociales

3,1 M €

Autres dettes exploitation

30 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-665,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-22,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-85,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

54,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-21,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-160,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-160,1 %

Dette nette

31,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13,7 M €

BFR exploitation

16,9 M €

BFR en jours de CA

3072 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,4 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

3844 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3409,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	-10,7 M €	89,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-10,0 M €	78,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	-9,7 M €	68,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	-7,0 M €	60,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	-7,1 M €	55,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	-7,6 M €	48,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN424701100

DénominationFINANCIERE DE ROMANS

Sigle—

Date de création15 octobre 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN424 701 100

SIRET (siège)424 701 100 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 111 112 €

RCSRCS 424 701 100

TVA intracommunautaireFR67424701100

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE15 octobre 1999

Effectif0 salarié