FINANCIERE DERREY

NessRank Score

74/100

0100

Renta.55

Solva.78

Liquid.59

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

74/100

0100

Renta.55

Solva.78

Liquid.59

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN424 809 218

SIRET (siège)424 809 218 00011

RCSRCS 424 809 218

TVA intracommunautaireFR53424809218

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social322 000 €

Création5 octobre 1999

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

617 k €

+14,9 % vs N-1

Résultat net

167 k €

+106,4 % vs 2023

Marge brute

540 k €

Profitabilité

27,1 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

617 k €

Marge brute

540 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

33 k €

Résultat d'exploitation

32 k €

Résultat net

167 k €

Salaires & traitements

292 k €

Charges sociales

204 k €

Achats & charges ext.

77 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

102 k €

Stocks

—

Trésorerie

602 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

322 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

123 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

113 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

27,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

87,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

92,5 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-21 k €

BFR exploitation

92 k €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,9 %

Délai fournisseurs

49 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4737,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	617 k €	167 k €	2,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	537 k €	81 k €	2,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	452 k €	329 k €	2,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	381 k €	131 k €	2,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	333 k €	28 k €	2,5 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	349 k €	130 k €	2,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	336 k €	136 k €	2,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	314 k €	134 k €	2,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	314 k €	269 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

MATTHIEU, LUCIEN, MAXIME DERREY

Identité

SIREN424809218

DénominationFINANCIERE DERREY

Sigle—

Date de création5 octobre 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN424 809 218

SIRET (siège)424 809 218 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social322 000 €

RCSRCS 424 809 218

TVA intracommunautaireFR53424809218

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE5 octobre 1999

Effectif3 – 5 salariés