ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE

NessRank Score

43/100

0100

Renta.45

Solva.32

Liquid.25

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN424 821 221

SIRET (siège)424 821 221 00282

RCSRCS 424 821 221

TVA intracommunautaireFR75424821221

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 779 340 €

Création21 octobre 1999

Effectif41

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

297,5 M €

-6,0 % vs N-1

Résultat net

2,5 M €

-13,3 % vs 2023

Marge brute

83,3 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

36,6 M €

EBE

214 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

297,5 M €

Marge brute

83,3 M €

EBE

214 k €

EBITDA (additif)

214 k €

EBITDA (soustractif)

42,2 M €

Résultat d'exploitation

3,6 M €

Résultat net

2,5 M €

Salaires & traitements

27,6 M €

Charges sociales

10,5 M €

Achats & charges ext.

214,2 M €

Impôts & taxes

3,0 M €

Bilan

Total actif

163,8 M €

Actif circulant

102,3 M €

Créances clients

52,0 M €

Stocks

36,7 M €

Trésorerie

4,1 M €

Fonds propres

36,6 M €

Capital social

9,8 M €

Dettes financières

14,6 M €

Dettes court terme

60,6 M €

Dettes fournisseurs

41,8 M €

Dettes fiscales & sociales

7,0 M €

Autres dettes exploitation

4,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

258,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

28,9 %

Dette nette

10,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

35,4 M €

BFR exploitation

47,0 M €

BFR en jours de CA

43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,0 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Salariés755

CA / salarié394 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA929,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	297,5 M €	2,5 M €	163,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	316,4 M €	2,9 M €	172,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	316,7 M €	10,8 M €	177,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	245,1 M €	2,4 M €	150,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	262,7 M €	3,9 M €	141,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	259,5 M €	6,2 M €	146,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	251,6 M €	7,5 M €	146,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	236,6 M €	6,2 M €	139,3 M €	Social