TECHNI-POSE

NessRank Score

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Renta.93

Solva.60

Liquid.61

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN424 838 852

SIRET (siège)424 838 852 00046

RCSRCS 424 838 852

TVA intracommunautaireFR06424838852

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création19 octobre 1999

Effectif11

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

1,0 M €

+249,7 % vs 2023

Marge brute

-2,0 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,3 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-2,0 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-2,7 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

1,0 M €

Salaires & traitements

432 k €

Charges sociales

241 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

108 k €

Trésorerie

804 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

220 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

524 k €

Dettes fiscales & sociales

593 k €

Autres dettes exploitation

74 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

77,8 %

ROA

EBE / Total actif

43,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-14,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-43,3 %

Dette nette

-584 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

996 k €

BFR exploitation

1,6 M €

Délai fournisseurs

95 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	0 €	1,0 M €	3,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	300 k €	3,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,4 M €	237 k €	2,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	386 k €	2,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	180 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	2,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,8 M €	138 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	157 k €	2,0 M €	Social