MATHYS S.A.S
NessRank Score
52/100
0100
Renta.55
Solva.26
Liquid.59
Dynam.38
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
52/100
0100
Renta.55
Solva.26
Liquid.59
Dynam.38
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN424 863 306
SIRET (siège)424 863 306 00025
RCSRCS 424 863 306
TVA intracommunautaireFR36424863306
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social34 928 €
Création26 octobre 1999
Effectif01
Activité principaleActivités des sociétés holding
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
60 k €
0,0 % vs N-1Résultat net
273 k €
-16,1 % vs 2022Marge brute
52 k €
Profitabilité
454,2 %
Fonds propres
906 k €
EBE
20 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
60 k €Marge brute
52 k €EBE
20 k €EBITDA (additif)
20 k €EBITDA (soustractif)
-24 k €Résultat d'exploitation
-24 k €Résultat net
273 k €Salaires & traitements
50 k €Charges sociales
20 k €Achats & charges ext.
8 k €Impôts & taxes
6 k €Bilan
Total actif
2,5 M €Actif circulant
36 k €Créances clients
400 €Stocks
—Trésorerie
24 k €Fonds propres
906 k €Capital social
35 k €Dettes financières
753 k €Dettes court terme
1,0 M €Dettes fournisseurs
12 k €Dettes fiscales & sociales
78 k €Autres dettes exploitation
5 k €Rentabilité
Marge nette
454,2 %Résultat net / CA
Marge brute
87,0 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
33,8 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-40,8 %Rés. exploitation / CA
ROE
30,1 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-1,0 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
35,7 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
83,1 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
80,4 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
729 k €BFR
-95 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-11 k €BFR en jours de CA
-569 jrsCroissance CA
0,0 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
538 jrsDélai clients
2 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA8398,0 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 60 k € | 273 k € | 2,5 M € |
| 2022 | 60 k € | 325 k € | 2,6 M € |
| 2021 | 94 k € | 9 k € | 2,5 M € |
| 2020 | 68 k € | 402 € | 2,2 M € |
| 2019 | 54 k € | 69 k € | 2,2 M € |
| 2018 | 21 k € | 24 k € | 2,2 M € |
| 2017 | 10 k € | 65 k € | 2,1 M € |
| 2016 | 10 k € | -4 k € | 2,1 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN424863306
DénominationMATHYS S.A.S
Sigle—
Date de création26 octobre 1999
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE64.20Z
ActivitéActivités des sociétés holding
Tranche d'effectif1 – 2 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège25
Juridique
SIREN424 863 306
SIRET (siège)424 863 306 00025
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social34 928 €
RCSRCS 424 863 306
TVA intracommunautaireFR36424863306
Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding
Inscription RNE26 octobre 1999
Effectif1 – 2 salariés