FINANCIERE TRIO

NessRank Score

71/100

0100

Renta.47

Solva.50

Liquid.65

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

71/100

0100

Renta.47

Solva.50

Liquid.65

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN424 879 567

SIRET (siège)424 879 567 00024

RCSRCS 424 879 567

TVA intracommunautaireFR28424879567

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social23 531 914 €

Création1 octobre 1999

Effectif02

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

-97,7 % vs N-1

Résultat net

2,1 M €

-22,8 % vs 2019

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

63,5 %

Fonds propres

55,0 M €

EBE

75 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

75 k €

EBITDA (additif)

75 k €

EBITDA (soustractif)

295 k €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

2,1 M €

Salaires & traitements

950 k €

Charges sociales

445 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

174 k €

Bilan

Total actif

74,3 M €

Actif circulant

31,6 M €

Créances clients

655 k €

Stocks

—

Trésorerie

4,2 M €

Fonds propres

55,0 M €

Capital social

23,5 M €

Dettes financières

8,7 M €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

401 k €

Dettes fiscales & sociales

282 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

63,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

33,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,2 %

Dette nette

4,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-38 k €

BFR exploitation

254 k €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,7 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié479 k €

Salaire moy. brut / mois11 k €

Masse sal. / CA2836,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	3,4 M €	2,1 M €	74,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,3 M €	2,8 M €	76,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	-150 k €	67,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN424879567

DénominationFINANCIERE TRIO

Sigle—

Date de création1 octobre 1999

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE68.20B

ActivitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN424 879 567

SIRET (siège)424 879 567 00024

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social23 531 914 €

RCSRCS 424 879 567

TVA intracommunautaireFR28424879567

Code NAF/APE68.20B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Inscription RNE1 octobre 1999

Effectif3 – 5 salariés