TENTE POLYURETHANE PARTS

NessRank Score

29/100

0100

Renta.0

Solva.6

Liquid.10

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.0

Solva.6

Liquid.10

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN424 964 856

SIRET (siège)424 964 856 00019

RCSRCS 424 964 856

TVA intracommunautaireFR09424964856

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 800 000 €

Création19 octobre 1999

Effectif12

Activité principaleMécanique industrielle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

63 k €

+138,5 % vs N-1

Résultat net

-883 k €

-187,2 % vs 2022

Marge brute

-2,5 M €

Profitabilité

-1404,8 %

Fonds propres

432 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

63 k €

Marge brute

-2,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-4,1 M €

Résultat d'exploitation

-784 k €

Résultat net

-883 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

398 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

66 k €

Bilan

Total actif

7,8 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

172 k €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

186 k €

Fonds propres

432 k €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

573 k €

Dettes fiscales & sociales

144 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1404,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-4014,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1247,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-204,4 %

ROA

EBE / Total actif

-10,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-23,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

474,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

431,5 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

469 k €

BFR exploitation

613 k €

BFR en jours de CA

2687 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

138,5 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

986 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA175780,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	63 k €	-883 k €	7,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	26 k €	-308 k €	7,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7 k €	12 k €	6,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17 k €	-359 k €	5,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	61 k €	-179 k €	5,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14 k €	-307 k €	5,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	-366 k €	5,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	352 k €	65 k €	4,8 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE FONTAINE

KEVIN, MARCEL, GAETAN PAGLIUCA

Identité

SIREN424964856

DénominationTENTE POLYURETHANE PARTS

Sigle—

Date de création19 octobre 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.62B

ActivitéMécanique industrielle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN424 964 856

SIRET (siège)424 964 856 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 800 000 €

RCSRCS 424 964 856

TVA intracommunautaireFR09424964856

Code NAF/APE25.62B — Mécanique industrielle

Inscription RNE19 octobre 1999

Effectif20 – 49 salariés