TENTE POLYURETHANE PARTS

NessRank Score

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Renta.0

Solva.6

Liquid.10

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN424 964 856

SIRET (siège)424 964 856 00019

RCSRCS 424 964 856

TVA intracommunautaireFR09424964856

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 800 000 €

Création19 octobre 1999

Effectif12

Adresse du siège1103 RTE DE CHARNAY-LES-MACON

Activité principaleMécanique industrielle

Objet socialachat, vente, commercialisation sous toutes ses formes, importation et exportation, fabrication, conception de pièces métalliques et de polyuréthane pour galets et roues, et tous autres objets et pièces diverses et prépolymérés

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7 k €

-89,2 % vs N-1

Résultat net

-498 k €

+43,6 % vs 2023

Marge brute

-2,1 M €

Profitabilité

-7363,2 %

Fonds propres

-66 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7 k €

Marge brute

-2,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-3,1 M €

Résultat d'exploitation

-392 k €

Résultat net

-498 k €

Salaires & traitements

741 k €

Charges sociales

263 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

7,9 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

241 k €

Stocks

743 k €

Trésorerie

346 k €

Fonds propres

-66 k €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

786 k €

Dettes fiscales & sociales

119 k €

Autres dettes exploitation

872 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7363,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-30375,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5801,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

753,6 %

ROA

EBE / Total actif

-4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-18,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-3101,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2578,2 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

79 k €

BFR exploitation

198 k €

BFR en jours de CA

4189 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-89,2 %

Délai fournisseurs

139 jrs

Délai clients

12840 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1095633,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7 k €	-498 k €	7,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	63 k €	-883 k €	7,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	26 k €	-308 k €	7,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7 k €	12 k €	6,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17 k €	-359 k €	5,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	61 k €	-179 k €	5,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14 k €	-307 k €	5,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	-366 k €	5,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	352 k €	65 k €	4,8 M €	Social