HOTELIERE DU GOLF DE ROSNY SOUS BOIS

HGRB

NessRank Score

39/100

0100

Renta.7

Solva.46

Liquid.72

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.7

Solva.46

Liquid.72

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN424 984 557

SIRET (siège)424 984 557 00019

RCSRCS 424 984 557

TVA intracommunautaireFR39424984557

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social40 000 €

Création13 octobre 1999

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

497 k €

-69,0 % vs N-1

Résultat net

-380 k €

-3147,4 % vs 2019

Marge brute

80 k €

Profitabilité

-76,5 %

Fonds propres

524 k €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

497 k €

Marge brute

80 k €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

-406 k €

Résultat d'exploitation

-351 k €

Résultat net

-380 k €

Salaires & traitements

341 k €

Charges sociales

16 k €

Achats & charges ext.

417 k €

Impôts & taxes

128 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

—

Stocks

2 k €

Trésorerie

411 k €

Fonds propres

524 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

400 k €

Dettes court terme

586 k €

Dettes fournisseurs

116 k €

Dettes fiscales & sociales

119 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-76,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-70,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-72,6 %

ROA

EBE / Total actif

-12,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

76,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,1 %

Dette nette

-11 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-245 k €

BFR exploitation

-114 k €

BFR en jours de CA

-177 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-69,0 %

Délai fournisseurs

101 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié28 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA6855,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	497 k €	-380 k €	2,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	12 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	983 k €	3,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	-134 k €	3,9 M €	Social