CAPOCCI

TPLN

NessRank Score

36/100

0100

Renta.22

Solva.8

Liquid.29

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.22

Solva.8

Liquid.29

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN425 039 161

SIRET (siège)425 039 161 00038

RCSRCS 425 039 161

TVA intracommunautaireFR18425039161

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 septembre 1999

Effectif22

Activité principaleTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

46,1 M €

+17,6 % vs N-1

Résultat net

576 k €

-61,2 % vs 2023

Marge brute

10,0 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

5,0 M €

EBE

220 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

46,1 M €

Marge brute

10,0 M €

EBE

220 k €

EBITDA (additif)

220 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

-3,7 M €

Résultat net

576 k €

Salaires & traitements

6,8 M €

Charges sociales

4,4 M €

Achats & charges ext.

36,1 M €

Impôts & taxes

196 k €

Bilan

Total actif

49,1 M €

Actif circulant

45,9 M €

Créances clients

18,6 M €

Stocks

65 k €

Trésorerie

869 k €

Fonds propres

5,0 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

21,6 M €

Dettes court terme

25,0 M €

Dettes fournisseurs

15,3 M €

Dettes fiscales & sociales

3,3 M €

Autres dettes exploitation

262 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,6 %

ROA

EBE / Total actif

-7,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-28,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

433,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

416,2 %

Dette nette

20,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-252 k €

BFR exploitation

3,4 M €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,6 %

Délai fournisseurs

155 jrs

Délai clients

145 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1470,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	46,1 M €	576 k €	49,1 M €	Social
2023· 31 mars 2023	39,2 M €	1,5 M €	42,4 M €	Social
2022· 31 mars 2022	54,5 M €	5,4 M €	33,8 M €	Social
2021· 31 mars 2021	50,6 M €	2,5 M €	36,4 M €	Social
2020· 31 mars 2020	26,5 M €	906 k €	21,0 M €	Social
2017· 31 mars 2017	10,5 M €	37 k €	9,7 M €	Social
2016· 31 mars 2016	8,7 M €	226 k €	7,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN425039161

DénominationCAPOCCI

SigleTPLN

Date de création1 septembre 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12B

ActivitéTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN425 039 161

SIRET (siège)425 039 161 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 425 039 161

TVA intracommunautaireFR18425039161

Code NAF/APE43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Inscription RNE1 septembre 1999

Effectif100 – 199 salariés