ROKANA

NessRank Score

64/100

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Renta.55

Solva.79

Liquid.50

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN425 081 049

SIRET (siège)425 081 049 00032

RCSRCS 425 081 049

TVA intracommunautaireFR67425081049

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création17 novembre 1999

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

94 k €

-6,0 % vs N-1

Résultat net

12 k €

-33,4 % vs 2023

Marge brute

93 k €

Profitabilité

13,0 %

Fonds propres

278 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

94 k €

Marge brute

93 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

12 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

12 k €

Salaires & traitements

53 k €

Charges sociales

26 k €

Achats & charges ext.

2 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

290 k €

Actif circulant

278 k €

Créances clients

31 k €

Stocks

—

Trésorerie

168 k €

Fonds propres

278 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

4 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

296 €

Dettes fiscales & sociales

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

98,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

95,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-58,8 %

Dette nette

-164 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

23 k €

BFR exploitation

31 k €

BFR en jours de CA

88 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,0 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

118 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5661,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	94 k €	12 k €	290 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	100 k €	18 k €	281 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	118 k €	36 k €	269 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	118 k €	34 k €	240 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	94 k €	13 k €	199 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	82 k €	-812 €	176 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	82 k €	52 €	181 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	82 k €	197 €	181 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN425081049

DénominationROKANA

Sigle—

Date de création17 novembre 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN425 081 049

SIRET (siège)425 081 049 00032

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 425 081 049

TVA intracommunautaireFR67425081049

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE17 novembre 1999

EffectifNon renseigné