T M S IDF

NessRank Score

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Renta.27

Solva.21

Liquid.41

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN425 102 498

SIRET (siège)425 102 498 00036

RCSRCS 425 102 498

TVA intracommunautaireFR06425102498

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création7 septembre 1999

Effectif03

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 31 mars 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

514 k €

-13,5 % vs N-1

Résultat net

-7 k €

+26,7 % vs 2020

Marge brute

243 k €

Profitabilité

-1,3 %

Fonds propres

50 k €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

514 k €

Marge brute

243 k €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

-10 k €

Résultat d'exploitation

-6 k €

Résultat net

-7 k €

Salaires & traitements

181 k €

Charges sociales

55 k €

Achats & charges ext.

271 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

383 k €

Actif circulant

351 k €

Créances clients

216 k €

Stocks

—

Trésorerie

113 k €

Fonds propres

50 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

140 k €

Dettes court terme

308 k €

Dettes fournisseurs

33 k €

Dettes fiscales & sociales

135 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-13,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

280,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

53,9 %

Dette nette

27 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

46 k €

BFR exploitation

183 k €

BFR en jours de CA

32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,5 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

152 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3519,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 mars 2021	514 k €	-7 k €	383 k €	Social
2020· 31 mars 2020	594 k €	-9 k €	236 k €	Social
2019· 31 mars 2019	628 k €	280 €	229 k €	Social
2018· 31 mars 2018	613 k €	-29 k €	243 k €	Social
2017· 31 mars 2017	673 k €	11 k €	284 k €	Social
2016· 31 mars 2016	631 k €	23 k €	275 k €	Social
2015· 31 mars 2015	616 k €	5 k €	243 k €	Social

Dirigeants

RAYMOND BRUANT

—

Identité

SIREN425102498

DénominationT M S IDF

Sigle—

Date de création7 septembre 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41A

ActivitéTransports routiers de fret interurbains

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN425 102 498

SIRET (siège)425 102 498 00036

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 425 102 498

TVA intracommunautaireFR06425102498

Code NAF/APE49.41A — Transports routiers de fret interurbains

Inscription RNE7 septembre 1999

Effectif6 – 9 salariés