DELFINGEN GROUP

NessRank Score

56/100

0100

Renta.27

Solva.19

Liquid.62

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN425 123 437

SIRET (siège)425 123 437 00013

RCSRCS 425 123 437

TVA intracommunautaireFR64425123437

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social13 983 000 €

Création7 octobre 1999

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

+13,2 % vs N-1

Résultat net

-9,2 M €

-870,5 % vs 2023

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

-202,9 %

Fonds propres

21,7 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

209 k €

Résultat d'exploitation

140 k €

Résultat net

-9,2 M €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

972 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

36,2 M €

Actif circulant

4,0 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

21,7 M €

Capital social

14,0 M €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

115 k €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-202,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-42,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,7 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-171 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,2 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

102 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4810,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,5 M €	-9,2 M €	36,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,0 M €	1,2 M €	35,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	1,8 M €	35,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,0 M €	748 k €	34,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	12 k €	33,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	428 k €	32,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	891 k €	32,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	901 k €	32,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,3 M €	891 k €	31,5 M €	Social