ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS

RAGT

NessRank Score

58/100

0100

Renta.42

Solva.23

Liquid.72

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN425 780 434

SIRET (siège)425 780 434 00741

RCSRCS 425 780 434

TVA intracommunautaireFR15425780434

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 657 036 €

Création1 janvier 1957

Effectif21

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,1 M €

+22,6 % vs N-1

Résultat net

3,2 M €

-30,2 % vs 2023

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

26,1 %

Fonds propres

84,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,1 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-2,9 M €

Résultat d'exploitation

-2,3 M €

Résultat net

3,2 M €

Salaires & traitements

4,8 M €

Charges sociales

1,9 M €

Achats & charges ext.

8,0 M €

Impôts & taxes

319 k €

Bilan

Total actif

257,4 M €

Actif circulant

60,2 M €

Créances clients

3,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

35,0 M €

Fonds propres

84,9 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

120,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

39,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

26,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-19,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

141,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

100,3 %

Dette nette

85,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-38,7 M €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

-1151 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,6 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3933,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	12,1 M €	3,2 M €	257,4 M €	Social
2023· 30 juin 2023	9,9 M €	4,5 M €	233,0 M €	Social
2022· 30 juin 2022	9,9 M €	3,9 M €	285,4 M €	Social
2021· 30 juin 2021	9,8 M €	3,7 M €	259,7 M €	Social
2020· 30 juin 2020	11,0 M €	2,2 M €	225,4 M €	Social
2019· 30 juin 2019	9,5 M €	2,0 M €	208,6 M €	Social
2018· 30 juin 2018	9,5 M €	2,5 M €	191,3 M €	Social
2017· 30 juin 2017	10,6 M €	2,8 M €	167,3 M €	Social