HOTELIERE DE LOON-PLAGE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.20

Solva.58

Liquid.35

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.20

Solva.58

Liquid.35

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 107 395

SIRET (siège)428 107 395 00025

RCSRCS 428 107 395

TVA intracommunautaireFR02428107395

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social450 000 €

Création26 novembre 1999

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

+15,5 % vs N-1

Résultat net

-741 k €

-38,1 % vs 2023

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-31,2 %

Fonds propres

-2,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

103 k €

Résultat d'exploitation

-371 k €

Résultat net

-741 k €

Salaires & traitements

772 k €

Charges sociales

222 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

76 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

345 k €

Créances clients

149 k €

Stocks

15 k €

Trésorerie

18 k €

Fonds propres

-2,7 M €

Capital social

450 k €

Dettes financières

3,0 M €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

502 k €

Dettes fiscales & sociales

282 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-31,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,3 %

ROA

EBE / Total actif

-9,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-67,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-109,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-108,5 %

Dette nette

2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-628 k €

BFR exploitation

-338 k €

BFR en jours de CA

-95 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,5 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3248,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,4 M €	-741 k €	4,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,1 M €	-537 k €	4,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,9 M €	-404 k €	4,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	-14 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	629 k €	-716 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	-324 k €	4,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	-174 k €	4,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	-186 k €	4,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,8 M €	99 k €	4,5 M €	Social

Dirigeants

LAURENT VALLEE

—

Identité

SIREN428107395

DénominationHOTELIERE DE LOON-PLAGE

Sigle—

Date de création26 novembre 1999

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN428 107 395

SIRET (siège)428 107 395 00025

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social450 000 €

RCSRCS 428 107 395

TVA intracommunautaireFR02428107395

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE26 novembre 1999

Effectif20 – 49 salariés