P.F.

NessRank Score

71/100

0100

Renta.73

Solva.68

Liquid.53

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.73

Solva.68

Liquid.53

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 202 915

SIRET (siège)428 202 915 00016

RCSRCS 428 202 915

TVA intracommunautaireFR24428202915

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social300 000 €

Création8 novembre 1999

Effectif12

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

+4,3 % vs N-1

Résultat net

209 k €

-36,5 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

9,8 %

Fonds propres

849 k €

EBE

98 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

98 k €

EBITDA (additif)

98 k €

EBITDA (soustractif)

709 k €

Résultat d'exploitation

218 k €

Résultat net

209 k €

Salaires & traitements

493 k €

Charges sociales

152 k €

Achats & charges ext.

778 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

894 k €

Créances clients

32 k €

Stocks

13 k €

Trésorerie

320 k €

Fonds propres

849 k €

Capital social

300 k €

Dettes financières

25 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

185 k €

Dettes fiscales & sociales

184 k €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,7 %

ROA

EBE / Total actif

9,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-34,8 %

Dette nette

-295 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-379 k €

BFR exploitation

-140 k €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,3 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2296,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,1 M €	209 k €	2,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	330 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	861 k €	56 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	791 k €	-18 k €	1,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	76 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	96 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	115 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	116 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

CLAUDE Levy

—

Identité

SIREN428202915

DénominationP.F.

Sigle—

Date de création8 novembre 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN428 202 915

SIRET (siège)428 202 915 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social300 000 €

RCSRCS 428 202 915

TVA intracommunautaireFR24428202915

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE8 novembre 1999

Effectif20 – 49 salariés