SEPTODONT HOLDING

NessRank Score

54/100

0100

Renta.51

Solva.20

Liquid.31

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 207 922

SIRET (siège)428 207 922 00017

RCSRCS 428 207 922

TVA intracommunautaireFR10428207922

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création7 décembre 1999

Effectif1 salarié (2022)

Adresse du siège58 RUE DU PONT DE CRETEIL

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialTant en France Qu'a l'étranger, l'acquisition et la vente par tous moyens et notamment par voie d'apport de souscription d'achat ou d'échange ou autrement : D'un portefeuille de valeurs mobilières cotées ou non cotées ainsi que de parts sociales parts d'intérêts droits mobiliers et immobiliers de toute nature ainsi que la gestion de ce portefeuille, la La prise de bail à court ou à long terme avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que de tous fonds de commerce matériel objets mobiliers denrées produits marchandises et objets de toute nature la prise l'acquisition et l'exploitation directe ou indirecte et par tous moyens de tous logiciels progiciels brevets licences dessins et marques tous services études prestations mises à disposition interprétations assistances techniques expertises et conseils en découlant l'assistance sur les plans administratifs économiques commerciaux informatiques et techniques De toutes filiales et de tous organismes entreprises collectivités privés et publics et particuliers dans tous les domaines

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,5 M €

-46,1 % vs N-1

Résultat net

25,1 M €

+244,9 % vs 2021

Marge brute

-20,1 M €

Profitabilité

173,6 %

Fonds propres

77,4 M €

EBE

422 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,5 M €

Marge brute

-20,1 M €

EBE

422 k €

EBITDA (additif)

422 k €

EBITDA (soustractif)

-20,4 M €

Résultat d'exploitation

7,1 M €

Résultat net

25,1 M €

Salaires & traitements

113 k €

Charges sociales

42 k €

Achats & charges ext.

34,5 M €

Impôts & taxes

223 k €

Bilan

Total actif

259,1 M €

Actif circulant

18,4 M €

Créances clients

5,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

9,4 M €

Fonds propres

77,4 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

167,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

921 k €

Autres dettes exploitation

387 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

173,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-138,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

49,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

216,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

204,2 %

Dette nette

158,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-225 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-46,1 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

133 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié14,5 M €

Salaire moy. brut / mois9 k €

Masse sal. / CA78,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	14,5 M €	25,1 M €	259,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	26,9 M €	7,3 M €	261,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	21,8 M €	17,7 M €	185,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,3 M €	5,1 M €	141,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,1 M €	5,6 M €	117,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	27 k €	5,0 M €	110,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	264 k €	4,0 M €	36,9 M €	Social