SEPTODONT HOLDING

NessRank Score

54/100

0100

Renta.51

Solva.20

Liquid.31

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 207 922

SIRET (siège)428 207 922 00017

RCSRCS 428 207 922

TVA intracommunautaireFR10428207922

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création7 décembre 1999

Effectif01

Adresse du siège58 RUE DU PONT DE CRETEIL, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,9 M €

-91,1 % vs N-1

Résultat net

7,3 M €

-58,9 % vs 2020

Marge brute

-6,5 M €

Profitabilité

27,1 %

Fonds propres

52,2 M €

EBE

407 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,9 M €

Marge brute

-6,5 M €

EBE

407 k €

EBITDA (additif)

407 k €

EBITDA (soustractif)

-7,4 M €

Résultat d'exploitation

3,7 M €

Résultat net

7,3 M €

Salaires & traitements

312 k €

Charges sociales

128 k €

Achats & charges ext.

33,4 M €

Impôts & taxes

460 k €

Bilan

Total actif

261,9 M €

Actif circulant

19,7 M €

Créances clients

4,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

4,0 M €

Fonds propres

52,2 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

180,9 M €

Dettes court terme

61,5 M €

Dettes fournisseurs

6,5 M €

Dettes fiscales & sociales

378 k €

Autres dettes exploitation

16,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

27,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-24,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

346,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

338,5 %

Dette nette

176,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-18,5 M €

BFR exploitation

-2,0 M €

BFR en jours de CA

-247 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-91,1 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié26,9 M €

Salaire moy. brut / mois26 k €

Masse sal. / CA116,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	26,9 M €	7,3 M €	261,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	21,8 M €	17,7 M €	185,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,3 M €	5,1 M €	141,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,1 M €	5,6 M €	117,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	27 k €	5,0 M €	110,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	264 k €	4,0 M €	36,9 M €	Social