CAPIMHO TRELISSAC

NessRank Score

49/100

0100

Renta.15

Solva.55

Liquid.52

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

49/100

0100

Renta.15

Solva.55

Liquid.52

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN428 225 049

SIRET (siège)428 225 049 00033

RCSRCS 428 225 049

TVA intracommunautaireFR78428225049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 867 €

Création19 avril 2000

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

994 k €

+24,8 % vs N-1

Résultat net

-272 k €

+6,4 % vs 2022

Marge brute

297 k €

Profitabilité

-27,4 %

Fonds propres

-2,3 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

994 k €

Marge brute

297 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

-113 k €

Résultat d'exploitation

-321 k €

Résultat net

-272 k €

Salaires & traitements

312 k €

Charges sociales

64 k €

Achats & charges ext.

696 k €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

95 k €

Créances clients

6 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

30 k €

Fonds propres

-2,3 M €

Capital social

23 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

87 k €

Dettes fiscales & sociales

42 k €

Autres dettes exploitation

472 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-27,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-32,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,1 %

ROA

EBE / Total actif

-20,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-146,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-88,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-87,1 %

Dette nette

2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-590 k €

BFR exploitation

-76 k €

BFR en jours de CA

-214 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,8 %

Délai fournisseurs

46 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3138,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	994 k €	-272 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	796 k €	-290 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	434 k €	-185 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	314 k €	-210 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	721 k €	-164 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	820 k €	-118 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	877 k €	-19 k €	1,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	-91 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN428225049

DénominationCAPIMHO TRELISSAC

Sigle—

Date de création19 avril 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN428 225 049

SIRET (siège)428 225 049 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 867 €

RCSRCS 428 225 049

TVA intracommunautaireFR78428225049

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE19 avril 2000

Effectif10 – 19 salariés