KASTEL

NessRank Score

61/100

0100

Renta.47

Solva.49

Liquid.56

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

61/100

0100

Renta.47

Solva.49

Liquid.56

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 225 072

SIRET (siège)428 225 072 00019

RCSRCS 428 225 072

TVA intracommunautaireFR50428225072

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social75 000 €

Création31 octobre 1999

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+7,9 % vs N-1

Résultat net

50 k €

-29,0 % vs 2022

Marge brute

922 k €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

131 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

922 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

274 k €

Résultat d'exploitation

62 k €

Résultat net

50 k €

Salaires & traitements

518 k €

Charges sociales

117 k €

Achats & charges ext.

778 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

686 k €

Créances clients

150 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

155 k €

Fonds propres

131 k €

Capital social

75 k €

Dettes financières

79 k €

Dettes court terme

613 k €

Dettes fournisseurs

331 k €

Dettes fiscales & sociales

121 k €

Autres dettes exploitation

117 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

38,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

59,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-58,0 %

Dette nette

-76 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-400 k €

BFR exploitation

-162 k €

BFR en jours de CA

-85 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,9 %

Délai fournisseurs

156 jrs

Délai clients

32 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié121 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3047,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	50 k €	1,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	71 k €	1,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,0 M €	80 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	815 k €	-22 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	984 k €	24 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	34 k €	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	43 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PASCAL PHELIPPEAU

—

Identité

SIREN428225072

DénominationKASTEL

Sigle—

Date de création31 octobre 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN428 225 072

SIRET (siège)428 225 072 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social75 000 €

RCSRCS 428 225 072

TVA intracommunautaireFR50428225072

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE31 octobre 1999

Effectif10 – 19 salariés