HOTEL LANCASTER

NessRank Score

55/100

0100

Renta.82

Solva.42

Liquid.29

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

55/100

0100

Renta.82

Solva.42

Liquid.29

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 239 628

SIRET (siège)428 239 628 00012

RCSRCS 428 239 628

TVA intracommunautaireFR68428239628

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 555 000 €

Création26 novembre 1999

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,0 M €

-2,5 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

-44,5 % vs 2023

Marge brute

9,0 M €

Profitabilité

12,4 %

Fonds propres

19,1 M €

EBE

37 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Marge brute

9,0 M €

EBE

37 k €

EBITDA (additif)

37 k €

EBITDA (soustractif)

5,0 M €

Résultat d'exploitation

3,1 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

973 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

247 k €

Bilan

Total actif

69,7 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

153 k €

Stocks

113 k €

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

19,1 M €

Capital social

15,6 M €

Dettes financières

13,6 M €

Dettes court terme

11,1 M €

Dettes fournisseurs

886 k €

Dettes fiscales & sociales

860 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

26,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

71,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

65,6 %

Dette nette

12,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-620 k €

BFR en jours de CA

-45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,5 %

Délai fournisseurs

107 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Salariés78

CA / salarié154 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2312,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	12,0 M €	1,5 M €	69,7 M €	Social
2023· 31 mars 2023	12,4 M €	2,7 M €	68,0 M €	Social
2022· 31 mars 2022	5,5 M €	-758 k €	67,1 M €	Social
2021· 31 mars 2021	223 k €	-2,4 M €	66,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	7,5 M €	-876 k €	64,9 M €	Social
2019· 31 mars 2019	1,4 M €	-477 k €	60,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,5 M €	-250 k €	60,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN428239628

DénominationHOTEL LANCASTER

Sigle—

Date de création26 novembre 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN428 239 628

SIRET (siège)428 239 628 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 555 000 €

RCSRCS 428 239 628

TVA intracommunautaireFR68428239628

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE26 novembre 1999

Effectif50 – 99 salariés