REGIE MEDIA TRADE

NessRank Score

44/100

0100

Renta.31

Solva.47

Liquid.63

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.31

Solva.47

Liquid.63

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 251 862

SIRET (siège)428 251 862 00044

RCSRCS 428 251 862

TVA intracommunautaireFR07428251862

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création8 décembre 1999

Effectif01

Activité principaleRégie publicitaire de médias

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

-52,8 % vs N-1

Résultat net

-79 k €

-133,6 % vs 2023

Marge brute

15 k €

Profitabilité

-2,7 %

Fonds propres

93 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

15 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-54 k €

Résultat d'exploitation

-93 k €

Résultat net

-79 k €

Salaires & traitements

48 k €

Charges sociales

21 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

722 k €

Actif circulant

722 k €

Créances clients

304 k €

Stocks

—

Trésorerie

256 k €

Fonds propres

93 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

75 k €

Dettes court terme

629 k €

Dettes fournisseurs

480 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

0,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-84,8 %

ROA

EBE / Total actif

-12,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

80,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-194,0 %

Dette nette

-181 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-250 k €

BFR exploitation

-176 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-52,8 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA159,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,0 M €	-79 k €	722 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,3 M €	235 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,4 M €	293 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	459 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,3 M €	313 k €	1,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,1 M €	424 k €	3,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,4 M €	124 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,0 M €	11 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,6 M €	5 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

RICHARD CAILLAT

Identité

SIREN428251862

DénominationREGIE MEDIA TRADE

Sigle—

Date de création8 décembre 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE73.12Z

ActivitéRégie publicitaire de médias

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège44

Juridique

SIREN428 251 862

SIRET (siège)428 251 862 00044

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 428 251 862

TVA intracommunautaireFR07428251862

Code NAF/APE73.12Z — Régie publicitaire de médias

Inscription RNE8 décembre 1999

Effectif1 – 2 salariés