HOTELIERE DE TORCY

NessRank Score

52/100

0100

Renta.61

Solva.46

Liquid.36

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.61

Solva.46

Liquid.36

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 281 299

SIRET (siège)428 281 299 00027

RCSRCS 428 281 299

TVA intracommunautaireFR48428281299

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social1 000 000 €

Création29 novembre 1999

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-4,2 % vs N-1

Résultat net

85 k €

-25,8 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

4,2 %

Fonds propres

766 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

544 k €

Résultat d'exploitation

162 k €

Résultat net

85 k €

Salaires & traitements

531 k €

Charges sociales

164 k €

Achats & charges ext.

691 k €

Impôts & taxes

81 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

146 k €

Créances clients

27 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

32 k €

Fonds propres

766 k €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

186 k €

Dettes court terme

789 k €

Dettes fournisseurs

219 k €

Dettes fiscales & sociales

346 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,1 %

Dette nette

154 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-532 k €

BFR exploitation

-186 k €

BFR en jours de CA

-95 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,2 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2642,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,0 M €	85 k €	5,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,1 M €	115 k €	5,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,9 M €	-5 k €	5,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	-816 k €	5,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	705 k €	-353 k €	5,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	150 k €	6,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	191 k €	5,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 M €	243 k €	5,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	179 k €	5,7 M €	Social

Dirigeants

LAURENT Vallee

—

Identité

SIREN428281299

DénominationHOTELIERE DE TORCY

Sigle—

Date de création29 novembre 1999

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN428 281 299

SIRET (siège)428 281 299 00027

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 428 281 299

TVA intracommunautaireFR48428281299

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE29 novembre 1999

Effectif20 – 49 salariés