WATERSIDE PUBS

NessRank Score

66/100

0100

Renta.75

Solva.49

Liquid.34

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.49

Liquid.34

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN428 296 065

SIRET (siège)428 296 065 00017

RCSRCS 428 296 065

TVA intracommunautaireFR17428296065

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création13 décembre 1999

EffectifNN

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+33,4 % vs N-1

Résultat net

140 k €

+39,4 % vs 2017

Marge brute

873 k €

Profitabilité

10,9 %

Fonds propres

414 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

873 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

431 k €

Résultat d'exploitation

174 k €

Résultat net

140 k €

Salaires & traitements

330 k €

Charges sociales

77 k €

Achats & charges ext.

417 k €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

564 k €

Créances clients

4 k €

Stocks

21 k €

Trésorerie

66 k €

Fonds propres

414 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

176 k €

Dettes court terme

365 k €

Dettes fournisseurs

51 k €

Dettes fiscales & sociales

138 k €

Autres dettes exploitation

261 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,9 %

ROA

EBE / Total actif

13,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,6 %

Dette nette

110 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-165 k €

BFR exploitation

-27 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

33,4 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2560,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	140 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	967 k €	100 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	81 k €	948 k €	Social

Dirigeants

PAUL CHANTLER

—

Identité

SIREN428296065

DénominationWATERSIDE PUBS

Sigle—

Date de création13 décembre 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN428 296 065

SIRET (siège)428 296 065 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 428 296 065

TVA intracommunautaireFR17428296065

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE13 décembre 1999

EffectifNon renseigné