3 R

NessRank Score

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Renta.89

Solva.48

Liquid.10

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 584 122

SIRET (siège)428 584 122 00017

RCSRCS 428 584 122

TVA intracommunautaireFR15428584122

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 003 343 €

Création10 décembre 1999

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

332 k €

Résultat net

1,2 M €

+89,8 % vs 2022

Marge brute

221 k €

Profitabilité

346,9 %

Fonds propres

9,2 M €

EBE

30 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

332 k €

Marge brute

221 k €

EBE

30 €

EBITDA (additif)

30 €

Résultat d'exploitation

-149 k €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

284 k €

Achats & charges ext.

111 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

13,8 M €

Actif circulant

9,1 M €

Créances clients

459 k €

Stocks

—

Trésorerie

24 k €

Fonds propres

9,2 M €

Capital social

4,0 M €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

27 k €

Dettes fiscales & sociales

48 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

346,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-45,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

66,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,7 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

384 k €

BFR exploitation

432 k €

BFR en jours de CA

417 jrs

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

497 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié166 k €

Salaire moy. brut / mois12 k €

Masse sal. / CA8557,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	332 k €	1,2 M €	13,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	607 k €	12,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	328 k €	1,1 M €	11,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	357 k €	51 k €	10,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	346 k €	-30 k €	10,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	247 k €	189 k €	10,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	280 k €	32 k €	10,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	293 k €	232 k €	9,6 M €	Social