ROZANA

NessRank Score

73/100

0100

Renta.89

Solva.77

Liquid.36

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.89

Solva.77

Liquid.36

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 645 402

SIRET (siège)428 645 402 00036

RCSRCS 428 645 402

TVA intracommunautaireFR40428645402

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création17 décembre 1999

Effectif11

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,9 M €

Résultat net

4,2 M €

Marge brute

12,0 M €

Profitabilité

18,4 %

Fonds propres

11,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,9 M €

Marge brute

12,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

10,9 M €

Résultat d'exploitation

6,4 M €

Résultat net

4,2 M €

Salaires & traitements

315 k €

Charges sociales

133 k €

Achats & charges ext.

10,9 M €

Impôts & taxes

663 k €

Bilan

Total actif

25,4 M €

Actif circulant

16,2 M €

Créances clients

3,4 M €

Stocks

175 k €

Trésorerie

685 €

Fonds propres

11,4 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

103 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

254 k €

Autres dettes exploitation

776 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

28,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

36,9 %

ROA

EBE / Total actif

25,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

60,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,9 %

Dette nette

102 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

-694 k €

BFR en jours de CA

-27 jrs

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié2,1 M €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA137,4 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	22,9 M €	4,2 M €	25,4 M €	Social

Dirigeants

PIERRE CANDELA

—

Identité

SIREN428645402

DénominationROZANA

Sigle—

Date de création17 décembre 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.07A

ActivitéIndustrie des eaux de table

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN428 645 402

SIRET (siège)428 645 402 00036

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 428 645 402

TVA intracommunautaireFR40428645402

Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table

Inscription RNE17 décembre 1999

Effectif10 – 19 salariés