OCEANE DE SERRURERIE

NessRank Score

60/100

0100

Renta.61

Solva.47

Liquid.54

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 646 756

SIRET (siège)428 646 756 00018

RCSRCS 428 646 756

TVA intracommunautaireFR28428646756

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 244 €

Création15 novembre 1999

Effectif21

Activité principaleFabrication de portes et fenêtres en métal

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,2 M €

-1,7 % vs N-1

Résultat net

152 k €

+10,3 % vs 2022

Marge brute

9,2 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

168 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,2 M €

Marge brute

9,2 M €

EBE

168 k €

EBITDA (additif)

168 k €

EBITDA (soustractif)

6,8 M €

Résultat d'exploitation

209 k €

Résultat net

152 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

449 k €

Achats & charges ext.

9,0 M €

Impôts & taxes

98 k €

Bilan

Total actif

10,5 M €

Actif circulant

6,8 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

788 k €

Trésorerie

790 k €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

15 k €

Dettes financières

990 k €

Dettes court terme

4,6 M €

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

418 k €

Autres dettes exploitation

879 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

38,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,5 %

Dette nette

200 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-188 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,7 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

50 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA985,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	18,2 M €	152 k €	10,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	18,5 M €	138 k €	19,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,5 M €	899 k €	20,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,4 M €	530 k €	14,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,4 M €	210 k €	11,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,3 M €	310 k €	7,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,6 M €	755 k €	7,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,6 M €	662 k €	5,5 M €	Social

Dirigeants

HERVE CARDUNER

—

Identité

SIREN428646756

DénominationOCEANE DE SERRURERIE

Sigle—

Date de création15 novembre 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.12Z

ActivitéFabrication de portes et fenêtres en métal

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN428 646 756

SIRET (siège)428 646 756 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 244 €

RCSRCS 428 646 756

TVA intracommunautaireFR28428646756

Code NAF/APE25.12Z — Fabrication de portes et fenêtres en métal

Inscription RNE15 novembre 1999

Effectif50 – 99 salariés