CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT

CPE

NessRank Score

52/100

0100

Renta.25

Solva.38

Liquid.52

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.38

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 656 789

SIRET (siège)428 656 789 00032

RCSRCS 428 656 789

TVA intracommunautaireFR57428656789

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social238 250 €

Création15 décembre 1999

Effectif11

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,5 M €

+16,1 % vs N-1

Résultat net

54 k €

+8,4 % vs 2022

Marge brute

662 k €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

746 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,5 M €

Marge brute

662 k €

EBE

746 €

EBITDA (additif)

746 €

EBITDA (soustractif)

53 k €

Résultat d'exploitation

57 k €

Résultat net

54 k €

Salaires & traitements

424 k €

Charges sociales

176 k €

Achats & charges ext.

9,8 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

767 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

238 k €

Dettes financières

544 k €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

541 k €

Autres dettes exploitation

180 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

6,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

52,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,4 %

Dette nette

-223 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-951 k €

BFR exploitation

-230 k €

BFR en jours de CA

-33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,1 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

92 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA404,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,5 M €	54 k €	5,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,0 M €	50 k €	6,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,8 M €	20 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,7 M €	81 k €	6,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,1 M €	-59 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,4 M €	65 k €	4,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,7 M €	48 k €	4,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,9 M €	55 k €	3,8 M €	Social