LYRIA

NessRank Score

58/100

0100

Renta.29

Solva.25

Liquid.84

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 678 627

SIRET (siège)428 678 627 00046

RCSRCS 428 678 627

TVA intracommunautaireFR96428678627

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création15 décembre 1999

Effectif12

Activité principaleServices auxiliaires des transports terrestres

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,0 M €

+14,7 % vs N-1

Résultat net

164 k €

+8,9 % vs 2022

Marge brute

-2,7 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

679 k €

EBE

58 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,0 M €

Marge brute

-2,7 M €

EBE

58 k €

EBITDA (additif)

58 k €

EBITDA (soustractif)

-5,2 M €

Résultat d'exploitation

230 k €

Résultat net

164 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

600 k €

Achats & charges ext.

20,7 M €

Impôts & taxes

105 k €

Bilan

Total actif

8,7 M €

Actif circulant

7,2 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

4,3 M €

Fonds propres

679 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,2 M €

Dettes fiscales & sociales

575 k €

Autres dettes exploitation

32 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-15,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,8 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,0 M €

BFR exploitation

-4,4 M €

BFR en jours de CA

-100 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,7 %

Délai fournisseurs

109 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié581 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1013,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	18,0 M €	164 k €	8,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,7 M €	151 k €	7,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,5 M €	159 k €	7,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,4 M €	319 k €	9,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	19,4 M €	180 k €	10,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	19,3 M €	149 k €	9,3 M €	Social