HOTEL DES BAINS

NessRank Score

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Renta.72

Solva.67

Liquid.55

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.72

Solva.67

Liquid.55

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 713 465

SIRET (siège)428 713 465 00014

RCSRCS 428 713 465

TVA intracommunautaireFR44428713465

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création2 janvier 2000

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+6,6 % vs N-1

Résultat net

217 k €

+39,9 % vs 2023

Marge brute

648 k €

Profitabilité

16,4 %

Fonds propres

646 k €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

648 k €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

336 k €

Résultat d'exploitation

280 k €

Résultat net

217 k €

Salaires & traitements

249 k €

Charges sociales

49 k €

Achats & charges ext.

673 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

642 k €

Créances clients

17 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

553 k €

Fonds propres

646 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

71 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

76 k €

Dettes fiscales & sociales

62 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,6 %

ROA

EBE / Total actif

11,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-74,6 %

Dette nette

-482 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-137 k €

BFR exploitation

-57 k €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,6 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié132 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1881,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	1,3 M €	217 k €	2,4 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	1,2 M €	155 k €	2,3 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	1,3 M €	167 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	739 k €	75 k €	2,1 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	813 k €	-2 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	1,2 M €	142 k €	1,9 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	1,1 M €	113 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	—	—	1,8 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	1,1 M €	109 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

DOMINIQUE GORTARI

—

Identité

SIREN428713465

DénominationHOTEL DES BAINS

Sigle—

Date de création2 janvier 2000

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN428 713 465

SIRET (siège)428 713 465 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

RCSRCS 428 713 465

TVA intracommunautaireFR44428713465

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE2 janvier 2000

Effectif6 – 9 salariés