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NessRank Score

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Renta.71

Solva.60

Liquid.42

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.60

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Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 738 280

SIRET (siège)428 738 280 00695

RCSRCS 428 738 280

TVA intracommunautaireFR90428738280

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social500 000 €

Création15 décembre 1999

Effectif22

Activité principaleRégie publicitaire de médias

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,1 M €

-2,8 % vs N-1

Résultat net

1,0 M €

-24,1 % vs 2023

Marge brute

9,4 M €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

-4,3 M €

EBE

417 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,1 M €

Marge brute

9,4 M €

EBE

417 k €

EBITDA (additif)

417 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

1,5 M €

Résultat net

1,0 M €

Salaires & traitements

4,9 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

4,7 M €

Impôts & taxes

436 k €

Bilan

Total actif

17,7 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

4,2 M €

Stocks

94 k €

Trésorerie

505 k €

Fonds propres

-4,3 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

4,2 M €

Dettes court terme

10,6 M €

Dettes fournisseurs

3,6 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-23,8 %

ROA

EBE / Total actif

8,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-24,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-98,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-86,5 %

Dette nette

3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,1 M €

BFR exploitation

697 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,8 %

Délai fournisseurs

277 jrs

Délai clients

107 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3515,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	14,1 M €	1,0 M €	17,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,5 M €	1,3 M €	17,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	13,6 M €	2,2 M €	17,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,4 M €	834 k €	16,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,0 M €	436 k €	17,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,9 M €	292 k €	17,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,5 M €	-804 k €	21,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	20,4 M €	351 k €	23,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	21,6 M €	805 k €	30,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN428738280

DénominationINSERT

Sigle—

Date de création15 décembre 1999

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE73.12Z

ActivitéRégie publicitaire de médias

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège695

Juridique

SIREN428 738 280

SIRET (siège)428 738 280 00695

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social500 000 €

RCSRCS 428 738 280

TVA intracommunautaireFR90428738280

Code NAF/APE73.12Z — Régie publicitaire de médias

Inscription RNE15 décembre 1999

Effectif100 – 199 salariés