SEMAPHORES

NessRank Score

32/100

0100

Renta.21

Solva.21

Liquid.39

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 761 886

SIRET (siège)428 761 886 00657

RCSRCS 428 761 886

TVA intracommunautaireFR01428761886

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 090 950 €

Création30 novembre 1999

Effectif21

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,0 M €

-14,8 % vs N-1

Résultat net

-2,6 M €

-422,8 % vs 2022

Marge brute

6,1 M €

Profitabilité

-20,0 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

61 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,0 M €

Marge brute

6,1 M €

EBE

61 k €

EBITDA (additif)

61 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

-1,7 M €

Résultat net

-2,6 M €

Salaires & traitements

4,8 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

7,0 M €

Impôts & taxes

330 k €

Bilan

Total actif

19,4 M €

Actif circulant

8,7 M €

Créances clients

5,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

201 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

9,4 M €

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Autres dettes exploitation

2,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-20,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-146,8 %

ROA

EBE / Total actif

-8,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

83,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

72,3 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

-56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,8 %

Délai fournisseurs

137 jrs

Délai clients

153 jrs

Ressources humaines

Salariés83

CA / salarié157 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA3697,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,0 M €	-2,6 M €	19,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,3 M €	807 k €	19,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,7 M €	1,5 M €	21,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,5 M €	74 k €	19,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,7 M €	-2,7 M €	18,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	49 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	15,6 M €	-184 k €	20,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	24,4 M €	947 k €	22,9 M €	Social