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Liquid.20

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 770 820

SIRET (siège)428 770 820 00010

RCSRCS 428 770 820

TVA intracommunautaireFR31428770820

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social12 937 500 €

Création23 décembre 1999

Effectif31

Activité principaleFabrication d'armes et de munitions

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

41,1 M €

+2,9 % vs N-1

Résultat net

12,8 M €

+55,2 % vs 2022

Marge brute

-16,8 M €

Profitabilité

31,2 %

Fonds propres

47,0 M €

EBE

176 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

41,1 M €

Marge brute

-16,8 M €

EBE

176 k €

EBITDA (additif)

176 k €

EBITDA (soustractif)

-31,6 M €

Résultat d'exploitation

17,8 M €

Résultat net

12,8 M €

Salaires & traitements

9,1 M €

Charges sociales

4,6 M €

Achats & charges ext.

57,9 M €

Impôts & taxes

1,0 M €

Bilan

Total actif

130,2 M €

Actif circulant

53,8 M €

Créances clients

15,3 M €

Stocks

15,6 M €

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

47,0 M €

Capital social

12,9 M €

Dettes financières

527 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

15,6 M €

Dettes fiscales & sociales

7,7 M €

Autres dettes exploitation

415 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

31,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-41,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

43,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,2 %

ROA

EBE / Total actif

13,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-156,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,3 %

Dette nette

-2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,2 M €

BFR exploitation

15,3 M €

BFR en jours de CA

63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,9 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

134 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2222,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	41,1 M €	12,8 M €	130,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	39,9 M €	8,2 M €	115,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	32,8 M €	3,1 M €	103,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	25,7 M €	1,3 M €	95,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	29,0 M €	1,5 M €	93,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	23,8 M €	2,8 M €	91,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	31,1 M €	2,9 M €	89,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	28,1 M €	3,8 M €	88,2 M €	Social