VOLUM-E

NessRank Score

31/100

0100

Renta.10

Solva.9

Liquid.12

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 774 996

SIRET (siège)428 774 996 00014

RCSRCS 428 774 996

TVA intracommunautaireFR46428774996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social440 750 €

Création1 janvier 2000

Effectif21

Activité principaleFabrication de moules et modèles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

+51,7 % vs N-1

Résultat net

-895 k €

+39,9 % vs 2021

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

-17,3 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

-1,7 M €

Résultat net

-895 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

861 k €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

141 k €

Bilan

Total actif

23,6 M €

Actif circulant

5,8 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

393 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

441 k €

Dettes financières

4,4 M €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

578 k €

Dettes fiscales & sociales

637 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-32,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-50,9 %

ROA

EBE / Total actif

-7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

250,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

228,5 %

Dette nette

4,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

149 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

51,7 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

139 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4160,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	-895 k €	23,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,4 M €	-1,5 M €	22,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,2 M €	-119 k €	10,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,7 M €	496 k €	9,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,9 M €	750 k €	9,2 M €	Social