WORLDCAST SYSTEMS

NessRank Score

43/100

0100

Renta.55

Solva.49

Liquid.22

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 787 550

SIRET (siège)428 787 550 00014

RCSRCS 428 787 550

TVA intracommunautaireFR72428787550

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 269 800 €

Création14 décembre 1999

Effectif21

Activité principaleFabrication d'équipements de communication

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

-76,0 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

-10,3 % vs 2021

Marge brute

-1,9 M €

Profitabilité

61,7 %

Fonds propres

12,3 M €

EBE

186 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

-1,9 M €

EBE

186 k €

EBITDA (additif)

186 k €

EBITDA (soustractif)

-4,5 M €

Résultat d'exploitation

934 k €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

707 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

135 k €

Bilan

Total actif

22,3 M €

Actif circulant

19,6 M €

Créances clients

5,4 M €

Stocks

4,7 M €

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

12,3 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

3,1 M €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

708 k €

Autres dettes exploitation

253 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

61,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-72,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

36,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-21,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

13,5 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,5 M €

BFR exploitation

8,5 M €

BFR en jours de CA

1039 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-76,0 %

Délai fournisseurs

135 jrs

Délai clients

744 jrs

Ressources humaines

Salariés44

CA / salarié59 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA6910,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	1,6 M €	22,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,8 M €	1,8 M €	21,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,4 M €	36 k €	19,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	15,3 M €	1,1 M €	21,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,5 M €	1,4 M €	20,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,1 M €	287 k €	19,0 M €	Social