CHARTEUSE DE BY

NessRank Score

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Renta.43

Solva.60

Liquid.21

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN428 997 118

SIRET (siège)428 997 118 00016

RCSRCS 428 997 118

TVA intracommunautaireFR22428997118

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création29 octobre 1999

Effectif01

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

139 k €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

12 k €

+114,3 % vs 2020

Marge brute

60 k €

Profitabilité

8,4 %

Fonds propres

-26 k €

EBE

800 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

139 k €

Marge brute

60 k €

EBE

800 €

EBITDA (additif)

800 €

EBITDA (soustractif)

884 €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

12 k €

Salaires & traitements

49 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

79 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

116 k €

Actif circulant

23 k €

Créances clients

10 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

1 k €

Fonds propres

-26 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

28 k €

Dettes court terme

53 k €

Dettes fournisseurs

6 k €

Dettes fiscales & sociales

18 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-45,0 %

ROA

EBE / Total actif

10,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-17 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-22,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-107,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-102,1 %

Dette nette

26 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-11 k €

BFR exploitation

9 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

29 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3526,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 octobre 2022	139 k €	12 k €	116 k €	Social
2020· 31 octobre 2020	131 k €	-81 k €	120 k €	Social
2019· 31 octobre 2019	286 k €	990 €	189 k €	Social
2018· 31 octobre 2018	276 k €	7 k €	192 k €	Social
2017· 31 octobre 2017	274 k €	8 k €	183 k €	Social
2016· 31 octobre 2016	292 k €	7 k €	165 k €	Social

Dirigeants

DANIEL MARTEAU

—

Identité

SIREN428997118

DénominationCHARTEUSE DE BY

Sigle—

Date de création29 octobre 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN428 997 118

SIRET (siège)428 997 118 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 428 997 118

TVA intracommunautaireFR22428997118

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE29 octobre 1999

Effectif1 – 2 salariés