TIKEHAU ACE CAPITAL

NessRank Score

70/100

0100

Renta.77

Solva.52

Liquid.36

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.77

Solva.52

Liquid.36

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN429 025 422

SIRET (siège)429 025 422 00107

RCSRCS 429 025 422

TVA intracommunautaireFR59429025422

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social125 000 €

Création1 janvier 2000

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,7 M €

+145,6 % vs N-1

Résultat net

6,2 M €

+885,1 % vs 2020

Marge brute

16,2 M €

Profitabilité

30,2 %

Fonds propres

8,5 M €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,7 M €

Marge brute

16,2 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

8,5 M €

Résultat d'exploitation

8,4 M €

Résultat net

6,2 M €

Salaires & traitements

4,2 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

1,6 M €

Bilan

Total actif

18,2 M €

Actif circulant

14,5 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

23 k €

Fonds propres

8,5 M €

Capital social

125 k €

Dettes financières

474 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,8 M €

Dettes fiscales & sociales

3,4 M €

Autres dettes exploitation

239 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

30,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

40,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

73,7 %

ROA

EBE / Total actif

45,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,3 %

Dette nette

451 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,5 M €

BFR exploitation

-831 k €

BFR en jours de CA

-78 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

145,6 %

Délai fournisseurs

233 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2016,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	20,7 M €	6,2 M €	18,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,4 M €	633 k €	8,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	-571 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,5 M €	-209 k €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,8 M €	236 k €	5,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,9 M €	846 k €	5,8 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC Banzet

GUILLAUME Benhamou

ADRIEN Dassault

EMMANUEL Laillier

THIERRY Letailleur

GEOFFROY Renard

CHRISTIAN de Labriffe

Identité

SIREN429025422

DénominationTIKEHAU ACE CAPITAL

Sigle—

Date de création1 janvier 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège107

Juridique

SIREN429 025 422

SIRET (siège)429 025 422 00107

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social125 000 €

RCSRCS 429 025 422

TVA intracommunautaireFR59429025422

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE1 janvier 2000

EffectifNon renseigné