TIKEHAU ACE CAPITAL
NessRank Score
70/100
0100
Renta.77
Solva.52
Liquid.36
Dynam.92
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Solva.52
Liquid.36
Dynam.92
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise cessée
SIREN429 025 422
SIRET (siège)429 025 422 00107
RCSRCS 429 025 422
TVA intracommunautaireFR59429025422
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social125 000 €
Création1 janvier 2000
EffectifNN
Adresse du siège32 RUE DE MONCEAU
Activité principaleGestion de fonds
Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI
Chiffre d'affaires
20,7 M €
+145,6 % vs N-1Résultat net
6,2 M €
+885,1 % vs 2020Marge brute
16,2 M €
Profitabilité
30,2 %
Fonds propres
8,5 M €
EBE
15 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
20,7 M €Marge brute
16,2 M €EBE
15 k €EBITDA (additif)
15 k €EBITDA (soustractif)
8,5 M €Résultat d'exploitation
8,4 M €Résultat net
6,2 M €Salaires & traitements
4,2 M €Charges sociales
2,0 M €Achats & charges ext.
4,5 M €Impôts & taxes
1,6 M €Bilan
Total actif
18,2 M €Actif circulant
14,5 M €Créances clients
2,0 M €Stocks
—Trésorerie
23 k €Fonds propres
8,5 M €Capital social
125 k €Dettes financières
474 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
2,8 M €Dettes fiscales & sociales
3,4 M €Autres dettes exploitation
239 k €Rentabilité
Marge nette
30,2 %Résultat net / CA
Marge brute
78,4 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
40,4 %Rés. exploitation / CA
ROE
73,7 %Résultat net / Fonds propres
ROA
45,8 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
46,4 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
5,6 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
5,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
451 k €BFR
-4,5 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-831 k €BFR en jours de CA
-78 jrsCroissance CA
145,6 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
233 jrsDélai clients
35 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA2016,2 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,7 M € | 6,2 M € | 18,2 M € |
| 2020 | 8,4 M € | 633 k € | 8,6 M € |
| 2019 | 5,9 M € | -571 k € | 4,7 M € |
| 2018 | 5,5 M € | -209 k € | 4,6 M € |
| 2017 | 5,8 M € | 236 k € | 5,4 M € |
| 2016 | 6,9 M € | 846 k € | 5,8 M € |
Dirigeants
ML
MARWAN Lahoud(ancien)
Président· Né en mars 1966
TL
THIERRY Letailleur(ancien)
Président du directoire· Né en octobre 1955
FB
FREDERIC Banzet(ancien)
Membre du conseil de surveillance· Né en septembre 1958
GB
GUILLAUME Benhamou(ancien)
Membre du directoire· Né en avril 1981
AD
ADRIEN Dassault(ancien)
Membre du conseil de surveillance· Né en février 1984
EL
EMMANUEL Laillier(ancien)
Membre du conseil de surveillance· Né en octobre 1973
RP
ROBERT Peugeot(ancien)
Membre du conseil de surveillance· Né en avril 1950
EY
ERWIN Yonnet(ancien)
Membre du directoire· Né en janvier 1983
CD
CHRISTIAN de Labriffe(ancien)
Président du conseil de surveillance· Né en mars 1947
GD
GILLES Daguet(ancien)
Autre· Né en juin 1966
YN
YVES Nicolas(ancien)
Commissaire aux comptes suppléant· Né en mars 1955
GR
GEOFFROY Renard(ancien)
Autre· Né en octobre 1980
Identité
SIREN429025422
DénominationTIKEHAU ACE CAPITAL
Sigle—
Date de création1 janvier 2000
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifCessée
Adresse du siège32 RUE DE MONCEAU
Activité
Code NAF/APE66.30Z
ActivitéGestion de fonds
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège107
Juridique
SIREN429 025 422
SIRET (siège)429 025 422 00107
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social125 000 €
RCSRCS 429 025 422
TVA intracommunautaireFR59429025422
Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds
Inscription RNE1 janvier 2000
EffectifNon renseigné