A.D. INVESTISSEMENTS

NessRank Score

44/100

0100

Renta.41

Solva.60

Liquid.35

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

44/100

0100

Renta.41

Solva.60

Liquid.35

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN429 085 095

SIRET (siège)429 085 095 00033

RCSRCS 429 085 095

TVA intracommunautaireFR16429085095

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création8 janvier 2000

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

531 k €

-58,5 % vs N-1

Résultat net

-312 k €

-79,9 % vs 2023

Marge brute

256 k €

Profitabilité

-58,8 %

Fonds propres

960 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

531 k €

Marge brute

256 k €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

58 k €

Résultat d'exploitation

-310 k €

Résultat net

-312 k €

Salaires & traitements

127 k €

Charges sociales

66 k €

Achats & charges ext.

275 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

25 k €

Stocks

794 k €

Trésorerie

102 k €

Fonds propres

960 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

84 k €

Dettes court terme

97 k €

Dettes fournisseurs

34 k €

Dettes fiscales & sociales

28 k €

Autres dettes exploitation

174 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-58,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-58,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-32,5 %

ROA

EBE / Total actif

-24,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,9 %

Dette nette

-18 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

757 k €

BFR exploitation

785 k €

BFR en jours de CA

513 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-58,5 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2386,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	531 k €	-312 k €	1,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,3 M €	-173 k €	1,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,8 M €	5 k €	2,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	559 k €	3 k €	2,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	136 k €	-286 k €	2,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,6 M €	-5 k €	2,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	2,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	3,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	3,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN429085095

DénominationA.D. INVESTISSEMENTS

Sigle—

Date de création8 janvier 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN429 085 095

SIRET (siège)429 085 095 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 429 085 095

TVA intracommunautaireFR16429085095

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE8 janvier 2000

Effectif3 – 5 salariés