CONCEPT GROUP

NessRank Score

51/100

0100

Renta.74

Solva.36

Liquid.22

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.74

Solva.36

Liquid.22

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN429 374 630

SIRET (siège)429 374 630 00037

RCSRCS 429 374 630

TVA intracommunautaireFR83429374630

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création11 janvier 2000

Effectif12

Activité principaleActivités de soutien au spectacle vivant

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

-5,8 % vs N-1

Résultat net

921 k €

-26,8 % vs 2022

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

15,7 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

43 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

43 k €

EBITDA (additif)

43 k €

EBITDA (soustractif)

857 k €

Résultat d'exploitation

928 k €

Résultat net

921 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

487 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

61 k €

Bilan

Total actif

8,3 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

171 k €

Trésorerie

749 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

945 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

777 k €

Dettes fiscales & sociales

865 k €

Autres dettes exploitation

35 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

43,7 %

ROA

EBE / Total actif

11,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

44,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,3 %

Dette nette

196 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

860 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,8 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

145 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2222,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	5,9 M €	921 k €	8,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,2 M €	1,3 M €	7,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	7,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	8,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	12,6 M €	94 k €	7,9 M €	Social
2015· 30 juin 2015	4,8 M €	14 k €	4,6 M €	Social

Dirigeants

PATRICE, THIERRY, VALERY BURLE

—

FRANCOIS-XAVIER MARTIN

—

Identité

SIREN429374630

DénominationCONCEPT GROUP

Sigle—

Date de création11 janvier 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE90.02Z

ActivitéActivités de soutien au spectacle vivant

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN429 374 630

SIRET (siège)429 374 630 00037

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

RCSRCS 429 374 630

TVA intracommunautaireFR83429374630

Code NAF/APE90.02Z — Activités de soutien au spectacle vivant

Inscription RNE11 janvier 2000

Effectif20 – 49 salariés