TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL

NessRank Score

67/100

0100

Renta.65

Solva.50

Liquid.73

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

TPSM

NessRank Score

67/100

0100

Renta.65

Solva.50

Liquid.73

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN429 425 671

SIRET (siège)429 425 671 00030

RCSRCS 429 425 671

TVA intracommunautaireFR43429425671

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création1 janvier 2000

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,8 M €

Résultat net

425 k €

Marge brute

9,5 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,8 M €

Marge brute

9,5 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

6,7 M €

Résultat d'exploitation

970 k €

Résultat net

425 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

990 k €

Achats & charges ext.

8,4 M €

Impôts & taxes

115 k €

Bilan

Total actif

10,2 M €

Actif circulant

8,3 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

324 k €

Trésorerie

3,5 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

881 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,2 %

ROA

EBE / Total actif

9,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

39,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-151,2 %

Dette nette

-2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

-398 k €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Délai fournisseurs

170 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA951,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	17,8 M €	425 k €	10,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	10,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	7,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,7 M €	241 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,2 M €	214 k €	6,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,8 M €	159 k €	4,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	8,5 M €	154 k €	5,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN429425671

DénominationTRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL

SigleTPSM

Date de création1 janvier 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN429 425 671

SIRET (siège)429 425 671 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

RCSRCS 429 425 671

TVA intracommunautaireFR43429425671

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 janvier 2000

Effectif20 – 49 salariés