GROUPE LHORO-AGEST

NessRank Score

50/100

0100

Renta.60

Solva.9

Liquid.35

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.9

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN429 462 633

SIRET (siège)429 462 633 00018

RCSRCS 429 462 633

TVA intracommunautaireFR58429462633

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création14 février 2000

Effectif12

Adresse du siège14 BD DE JOFFRERY

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialPrise d'intérêts et de participations dans toutes sociétés. Animation et direction d'un groupe de sociétés et participation active à la conduite de la politique de son groupe et contrôle des filiales. Activités de conseils et réalisation de prestations de services en gestion, organisation, développement, administratif, juridique, comptable, gestion, finance, management et commercial. Octroi de garanties de toutes natures et sous toutes formes en garantie des engagements financiers de ses filiales.

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

+35,3 % vs N-1

Résultat net

1,7 M €

+1111,9 % vs 2023

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

39,6 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

151 k €

Résultat d'exploitation

70 k €

Résultat net

1,7 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

578 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

40,6 M €

Actif circulant

28,4 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

31,7 M €

Dettes court terme

36,2 M €

Dettes fournisseurs

184 k €

Dettes fiscales & sociales

409 k €

Autres dettes exploitation

502 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

39,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

46,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

864,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

819,5 %

Dette nette

30,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-78 k €

BFR exploitation

833 k €

BFR en jours de CA

-7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

35,3 %

Délai fournisseurs

31 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3219,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	4,3 M €	1,7 M €	40,6 M €	Social
2023· 31 août 2023	3,2 M €	-169 k €	25,6 M €	Social
2022· 31 août 2022	2,8 M €	-8 k €	21,5 M €	Social
2021· 31 août 2021	2,6 M €	307 k €	20,9 M €	Social
2020· 31 août 2020	2,8 M €	696 k €	29,2 M €	Social
2019· 31 août 2019	2,8 M €	138 k €	21,9 M €	Social
2018· 31 août 2018	2,2 M €	1,0 M €	21,6 M €	Social
2017· 31 août 2017	1,7 M €	140 k €	15,7 M €	Social
2016· 31 août 2016	1,4 M €	68 k €	11,4 M €	Social