CASTELIS

NessRank Score

49/100

0100

Renta.52

Solva.57

Liquid.20

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.52

Solva.57

Liquid.20

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN429 463 987

SIRET (siège)429 463 987 00033

RCSRCS 429 463 987

TVA intracommunautaireFR46429463987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création16 décembre 1999

Effectif21

Activité principaleProgrammation informatique

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

300 k €

+102,4 % vs 2023

Marge brute

-6,0 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

4,7 M €

EBE

114 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-6,0 M €

EBE

114 k €

EBITDA (additif)

114 k €

EBITDA (soustractif)

-11,1 M €

Résultat d'exploitation

432 k €

Résultat net

300 k €

Salaires & traitements

3,3 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

6,0 M €

Impôts & taxes

138 k €

Bilan

Total actif

9,2 M €

Actif circulant

7,1 M €

Créances clients

5,8 M €

Stocks

243 k €

Trésorerie

588 k €

Fonds propres

4,7 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

8 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-60,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,3 %

Dette nette

-580 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,1 M €

BFR exploitation

4,3 M €

Délai fournisseurs

105 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	300 k €	9,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	148 k €	9,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	51 k €	9,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,1 M €	25 k €	9,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,3 M €	419 k €	9,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,3 M €	39 k €	8,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,9 M €	329 k €	9,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,7 M €	288 k €	8,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,5 M €	104 k €	7,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN429463987

DénominationCASTELIS

Sigle—

Date de création16 décembre 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE62.01Z

ActivitéProgrammation informatique

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN429 463 987

SIRET (siège)429 463 987 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 429 463 987

TVA intracommunautaireFR46429463987

Code NAF/APE62.01Z — Programmation informatique

Inscription RNE16 décembre 1999

Effectif50 – 99 salariés