HOLDING TRAVAUX PUBLICS - H T P

HTP

NessRank Score

61/100

0100

Renta.33

Solva.65

Liquid.42

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

61/100

0100

Renta.33

Solva.65

Liquid.42

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN429 468 077

SIRET (siège)429 468 077 00012

RCSRCS 429 468 077

TVA intracommunautaireFR94429468077

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création10 janvier 2000

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

485 k €

+14,4 % vs N-1

Résultat net

91 k €

-37,1 % vs 2023

Marge brute

360 k €

Profitabilité

18,8 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

485 k €

Marge brute

360 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-188 k €

Résultat d'exploitation

-80 k €

Résultat net

91 k €

Salaires & traitements

332 k €

Charges sociales

208 k €

Achats & charges ext.

125 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

223 k €

Créances clients

122 k €

Stocks

—

Trésorerie

74 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

36 k €

Dettes court terme

127 k €

Dettes fournisseurs

24 k €

Dettes fiscales & sociales

79 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-16,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,6 %

ROA

EBE / Total actif

-5,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

75,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,2 %

Dette nette

-38 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

19 k €

BFR exploitation

98 k €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,4 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

90 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6838,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	485 k €	91 k €	1,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	424 k €	145 k €	1,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	425 k €	205 k €	1,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	423 k €	130 k €	1,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	442 k €	91 k €	1,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	394 k €	76 k €	1,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	387 k €	75 k €	1,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	417 k €	32 k €	1,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	437 k €	4 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

BERNARD, MARIE, ANGE CHASTANG

JEAN-CHRISTOPHE FORESTIER

Alain, Henri, Robert RICHARD

Identité

SIREN429468077

DénominationHOLDING TRAVAUX PUBLICS - H T P

SigleHTP

Date de création10 janvier 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN429 468 077

SIRET (siège)429 468 077 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 429 468 077

TVA intracommunautaireFR94429468077

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE10 janvier 2000

Effectif3 – 5 salariés