CP ETOILE

NessRank Score

49/100

0100

Renta.47

Solva.33

Liquid.25

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN429 529 811

SIRET (siège)429 529 811 00011

RCSRCS 429 529 811

TVA intracommunautaireFR26429529811

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social156 000 €

Création1 février 2000

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,1 M €

+16,9 % vs N-1

Résultat net

241 k €

-20,2 % vs 2022

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,1 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

344 k €

Résultat net

241 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

580 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

5,1 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

505 k €

Trésorerie

418 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

156 k €

Dettes financières

485 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

530 k €

Dettes fiscales & sociales

278 k €

Autres dettes exploitation

1,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,5 %

ROA

EBE / Total actif

6,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,7 %

Dette nette

66 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

541 k €

BFR exploitation

2,6 M €

BFR en jours de CA

32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,9 %

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

153 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2762,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	6,1 M €	241 k €	5,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	5,2 M €	302 k €	3,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,7 M €	206 k €	3,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,9 M €	-290 k €	2,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	4,8 M €	10 k €	3,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,3 M €	207 k €	2,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,2 M €	190 k €	2,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	4,0 M €	206 k €	2,0 M €	Social