CICLAD GESTION
NessRank Score
75/100
0100
Renta.73
Solva.76
Liquid.75
Dynam.34
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Dynam.34
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN429 562 267
SIRET (siège)429 562 267 00022
RCSRCS 429 562 267
TVA intracommunautaireFR06429562267
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social256 264 €
Création2 février 2000
Effectif12
Activité principaleGestion de fonds
Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI
Chiffre d'affaires
6,3 M €
-2,8 % vs N-1Résultat net
1,7 M €
-6,0 % vs 2019Marge brute
5,3 M €
Profitabilité
26,1 %
Fonds propres
3,3 M €
EBE
69 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
6,3 M €Marge brute
5,3 M €EBE
69 k €EBITDA (additif)
69 k €EBITDA (soustractif)
2,1 M €Résultat d'exploitation
2,2 M €Résultat net
1,7 M €Salaires & traitements
1,9 M €Charges sociales
767 k €Achats & charges ext.
1,1 M €Impôts & taxes
432 k €Bilan
Total actif
5,5 M €Actif circulant
3,7 M €Créances clients
57 k €Stocks
—Trésorerie
3,5 M €Fonds propres
3,3 M €Capital social
256 k €Dettes financières
368 €Dettes court terme
1,5 M €Dettes fournisseurs
111 k €Dettes fiscales & sociales
1,1 M €Autres dettes exploitation
183 k €Rentabilité
Marge nette
26,1 %Résultat net / CA
Marge brute
82,9 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
1,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
34,4 %Rés. exploitation / CA
ROE
50,2 %Résultat net / Fonds propres
ROA
39,7 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
60,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
0,0 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-104,6 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-3,5 M €BFR
-1,3 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-53 k €BFR en jours de CA
-77 jrsCroissance CA
-2,8 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
37 jrsDélai clients
3 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA3032,1 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,3 M € | 1,7 M € | 5,5 M € |
| 2019 | 6,5 M € | 1,8 M € | 5,1 M € |
| 2018 | 7,2 M € | 1,9 M € | 5,9 M € |
| 2017 | 4,6 M € | 469 k € | 3,7 M € |
| 2016 | 5,1 M € | 536 k € | 3,5 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN429562267
DénominationCICLAD GESTION
Sigle—
Date de création2 février 2000
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE66.30Z
ActivitéGestion de fonds
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège22
Juridique
SIREN429 562 267
SIRET (siège)429 562 267 00022
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social256 264 €
RCSRCS 429 562 267
TVA intracommunautaireFR06429562267
Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds
Inscription RNE2 février 2000
Effectif20 – 49 salariés