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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN429 608 268

SIRET (siège)429 608 268 00026

RCSRCS 429 608 268

TVA intracommunautaireFR75429608268

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 163 500 €

Création1 mars 2000

Effectif22

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

33,3 M €

-27,5 % vs N-1

Résultat net

-16 k €

-102,5 % vs 2023

Marge brute

9,4 M €

Profitabilité

-0,0 %

Fonds propres

7,5 M €

EBE

365 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

33,3 M €

Marge brute

9,4 M €

EBE

365 k €

EBITDA (additif)

365 k €

EBITDA (soustractif)

3,0 M €

Résultat d'exploitation

120 k €

Résultat net

-16 k €

Salaires & traitements

4,2 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

24,0 M €

Impôts & taxes

337 k €

Bilan

Total actif

38,9 M €

Actif circulant

31,2 M €

Créances clients

7,1 M €

Stocks

10,1 M €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

7,5 M €

Capital social

3,2 M €

Dettes financières

9,6 M €

Dettes court terme

23,6 M €

Dettes fournisseurs

9,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

2,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

128,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

90,4 %

Dette nette

6,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,6 M €

BFR exploitation

7,6 M €

BFR en jours de CA

39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-27,5 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1256,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	33,3 M €	-16 k €	38,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	46,0 M €	639 k €	36,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	55,6 M €	1,5 M €	33,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	72,5 M €	2,7 M €	45,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	62,1 M €	640 k €	38,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	59,0 M €	28 k €	39,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	65,4 M €	842 k €	44,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	68,0 M €	1,3 M €	40,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	68,7 M €	1,2 M €	48,4 M €	Social