ESTEREL TECHNOLOGIES

NessRank Score

63/100

0100

Renta.52

Solva.72

Liquid.39

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.72

Liquid.39

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN429 612 351

SIRET (siège)429 612 351 00065

RCSRCS 429 612 351

TVA intracommunautaireFR05429612351

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 418 911 €

Création1 janvier 2000

EffectifNN

Activité principaleEdition de logiciels applicatifs

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+0,3 % vs N-1

Résultat net

9,3 M €

+92,5 % vs 2017

Marge brute

-2,4 M €

Profitabilité

303,8 %

Fonds propres

16,5 M €

EBE

92 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

-2,4 M €

EBE

92 k €

EBITDA (additif)

92 k €

EBITDA (soustractif)

-14,1 M €

Résultat d'exploitation

2,4 M €

Résultat net

9,3 M €

Salaires & traitements

7,1 M €

Charges sociales

3,6 M €

Achats & charges ext.

5,4 M €

Impôts & taxes

1,0 M €

Bilan

Total actif

30,2 M €

Actif circulant

24,6 M €

Créances clients

8,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

10,2 M €

Fonds propres

16,5 M €

Capital social

7,4 M €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

4,0 M €

Autres dettes exploitation

357 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

303,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-76,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

78,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

56,8 %

ROA

EBE / Total actif

8,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-62,0 %

Dette nette

-10,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,4 M €

BFR exploitation

7,7 M €

BFR en jours de CA

396 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,3 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

1039 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA23158,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	3,1 M €	9,3 M €	30,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	4,9 M €	30,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	2,3 M €	23,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN429612351

DénominationESTEREL TECHNOLOGIES

Sigle—

Date de création1 janvier 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE58.29C

ActivitéEdition de logiciels applicatifs

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège65

Juridique

SIREN429 612 351

SIRET (siège)429 612 351 00065

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 418 911 €

RCSRCS 429 612 351

TVA intracommunautaireFR05429612351

Code NAF/APE58.29C — Edition de logiciels applicatifs

Inscription RNE1 janvier 2000

EffectifNon renseigné