CERBERE

NessRank Score

50/100

0100

Renta.60

Solva.48

Liquid.62

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.60

Solva.48

Liquid.62

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN429 967 045

SIRET (siège)429 967 045 00031

RCSRCS 429 967 045

TVA intracommunautaireFR94429967045

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social260 000 €

Création2 mars 2000

EffectifNN

Activité principaleActivités de sécurité privée

Social · Clôturé le 30 juin 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-10,5 % vs N-1

Résultat net

133 k €

-60,9 % vs 2016

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

-2,3 M €

EBE

44 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

44 k €

EBITDA (additif)

44 k €

EBITDA (soustractif)

326 k €

Résultat d'exploitation

260 k €

Résultat net

133 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

332 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

63 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

792 k €

Stocks

—

Trésorerie

162 k €

Fonds propres

-2,3 M €

Capital social

260 k €

Dettes financières

691 k €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

877 k €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

130 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,9 %

ROA

EBE / Total actif

13,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-121,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-30,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-23,3 %

Dette nette

529 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,2 M €

BFR exploitation

-85 k €

BFR en jours de CA

-188 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,5 %

Délai fournisseurs

136 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2758,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 juin 2017	4,3 M €	133 k €	1,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	4,8 M €	341 k €	1,6 M €	Social
2015· 30 juin 2015	4,6 M €	218 k €	1,3 M €	Social
2014· 30 juin 2014	5,6 M €	-85 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

RUI, CARLOS DIAS RITO

Identité

SIREN429967045

DénominationCERBERE

Sigle—

Date de création2 mars 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE80.10Z

ActivitéActivités de sécurité privée

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN429 967 045

SIRET (siège)429 967 045 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social260 000 €

RCSRCS 429 967 045

TVA intracommunautaireFR94429967045

Code NAF/APE80.10Z — Activités de sécurité privée

Inscription RNE2 mars 2000

EffectifNon renseigné