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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN430 004 176

SIRET (siège)430 004 176 00029

RCSRCS 430 004 176

TVA intracommunautaireFR34430004176

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social210 000 €

Création13 mars 2000

Effectif22

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

32,9 M €

-7,6 % vs N-1

Résultat net

301 k €

-64,1 % vs 2022

Marge brute

191 k €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

2,9 M €

EBE

385 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

32,9 M €

Marge brute

191 k €

EBE

385 k €

EBITDA (additif)

385 k €

EBITDA (soustractif)

-6,0 M €

Résultat d'exploitation

167 k €

Résultat net

301 k €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

32,7 M €

Impôts & taxes

305 k €

Bilan

Total actif

15,3 M €

Actif circulant

12,3 M €

Créances clients

7,7 M €

Stocks

52 k €

Trésorerie

3,0 M €

Fonds propres

2,9 M €

Capital social

210 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

10,3 M €

Dettes fournisseurs

5,7 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

99 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

0,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-31,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

59,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-45,5 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-825 k €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,6 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Salariés147

CA / salarié224 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1366,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	32,9 M €	301 k €	15,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	35,6 M €	839 k €	13,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	25,6 M €	972 k €	14,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	27,6 M €	1,2 M €	12,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	20,3 M €	330 k €	7,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,8 M €	49 k €	5,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,6 M €	249 k €	3,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,7 M €	173 k €	2,8 M €	Social